Trong 30 ngày qua, biến động 30 ngày của Bitcoin đã giảm xuống 25,75%, theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain IntoTheBlock.
“Các thị trường tiền điện tử tiếp tục giữ bình tĩnh khi sự biến động giảm và các trader tiếp tục mong đợi một động thái lớn”, Zack Voell đã viết như vậy trong báo cáo thị trường gần đây trên Coindesk. Thời gian kéo dài sự hợp nhất giá biến động thấp trong bitcoin mà chúng ta đã chứng kiến trong những tháng gần đây là kết quả của sự hiện diện ngày càng tăng của các công ty giao dịch tần số cao (HFT) trong giới crypto những tháng gần đây khi Bitcoin chứng minh sự trưởng thành ngày càng tăng như một loại tài sản, theo James Banister, CEO của Market Synergy, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng có trụ sở tại Zug.
“Từ Jump đến DRW, rất nhiều trong số họ [các công ty HFT] đang lao đầu vào vì thiếu cơ hội trong giao dịch tần suất cao, có độ trễ thấp truyền thống”, theo ông Frank Chaproro, Giám đốc Tin tức tại The Block phát biểu trong một tập gần đây của The Sccop với Tarun Chitru, người sáng lập và CEO của Gauntlet. Chitru cho biết nền tảng mô phỏng của ông cho các mạng crypto được tạo ra bởi những người tham gia trước đây trong các thị trường HFT thông thường, những người đã bị cuốn hút vào những cơ hội mới trong không gian kỹ thuật số.
Là một trung tâm cho HFT trong môi trường tiền điện tử, Bitfinex đang cung cấp một loạt các dịch vụ lưu trữ tiệm cận để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này.
Bitfinex đã hợp tác với Market Synergy để cung cấp kết nối tiền điện tử tiêu chuẩn cấp tổ chức. Các công ty HFT đang tìm cách tiếp xúc với tiền điện tử có thể có được kết nối an toàn thông qua một feed FIX hoặc link ISP đến cổng tài sản kỹ thuật số của Bitfinex.
Khoảng 80% đến 90% khối lượng trên Bitfinex hiện được tạo bởi các công ty HFT.
Ông Cameron Ardoino, CTO tại Bitfinex cho biết: “Trong crypto, chúng tôi đã trở lại thời kỳ cũ của HFT trước khi nó trở thành zero-sum game như ngày hôm nay”. “Các công ty HFT trong crypto có thể kiếm được rất nhiều tiền khi triển khai các cuộc chơi tương đối đơn giản, chẳng hạn như arbitrage chéo sàn và khai thác chênh lệch giữa sàn này với sàn khác”.
NewsFirstLine đã có cơ hội tìm hiểu rõ hơn quan điểm của ông Paolo Ardoino về xu hướng đang lên này và những gì nó có thể mang lại cho các nhà giao dịch cá nhân.
Paulo Ardonio, CTO của Bitfinex
SCN: Ông có nghĩ rằng sự gia tăng hoạt động của HFT trên các sàn giao dịch tiền điện tử mang lại lợi ích cho phần lớn các nhà giao dịch cá nhân không? HFT sẽ gây nên những tác động nào trên thị trường tiền điện tử trong dài hạn?
Ardoino: Sự gia tăng các hoạt động của HFT làm tăng thêm tính thanh khoản cho các sàn giao dịch tiền điện tử, cung cấp đủ order cho cả hai phía của sổ đặt lệnh và tăng hiệu quả thị trường.
Một số nhà giao dịch của chúng tôi đang sử dụng các chương trình giao dịch thuật toán để triển khai các chiến lược HFT như arbitrage thống kê và arbitrage biến động. Các nhà giao dịch này đang trao đổi ý tưởng và chiến lược trên Bitfinex Pulse, một mạng xã hội được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp. Chúng tôi tin rằng việc thảo luận và trao đổi ý tưởng mới như vậy là tín hiệu tích cực cho cộng đồng tiền điện tử trong dài hạn.
SCN: Khi các hoạt động của HFT chiếm tới 90% giao dịch được thực hiện trên Bitfinex, điều này có làm thay đổi tầm quan trọng của các nhà giao dịch cá nhân không?
Ardoino: Trader cá nhân vẫn rất quan trọng đối với Bitfinex. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến trải nghiệm giao dịch mạnh mẽ, hiệu suất cao cho tất cả khách hàng. Trong số hàng triệu người dùng trên nền tảng, chúng tôi có ít hơn 50 công ty HFT từ các thị trường tài chính thông thường. Đa số họ sử dụng Bitfinex để phòng hộ các vị trí của mình trên các sàn giao dịch khác vì họ biết rằng họ luôn có thể tìm thấy thanh khoản tốt trên order book của chúng tôi. Việc có một hệ thống chèn lệnh trực tuyến dựa trên các websocket cho phép các công ty này nhanh chóng gửi và hủy đặt lệnh đến công cụ phù hợp của chúng tôi để điều chỉnh chiến lược và vị thế giao dịch của họ.
Vì HFT đóng góp vào thanh khoản, độ sâu thanh khoản này cho phép Bitfinex cung cấp hiệu suất giao dịch tối ưu cho tất cả các trader, bất kể điều kiện thị trường.
Hơn nữa, một số nhà giao dịch trong ngày của chúng tôi đang tự triển khai các thuật toán trên Honey Framework của chúng tôi để khai thác biến động giá của Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử hàng đầu khác, một cách nhanh chóng. Honey Framework là một công cụ mạnh mẽ trải rộng trên các ngôn ngữ lập trình NodeJS và Python, cho phép các nhà giao dịch tùy chỉnh các loại order hoặc các chiến lược giao dịch tự động theo sự kiện. Framework này tích hợp tự nhiên vào nền tảng giao dịch Bitfinex, cũng cho phép các nhà giao dịch kiểm tra dữ liệu thị trường để cung cấp thông tin tốt hơn cho các chiến lược giao dịch thuật toán.
SCN: Ông có thể tiết lộ những hiểu biết về loại tài sản crypto mà các công ty HFT thấy có lợi nhất để giao dịch không? Có phải nó chỉ giới hạn ở Bitcoin, hay các altcoin vốn hóa lớn khác cũng đang được giao dịch?
Ardoino: Các công ty HFT tạo ra khoảng 80% khối lượng và thanh khoản tại các thị trường hàng đầu của chúng tôi ((BTC/USD, ETH/USD).
SCN: Điều gì khiến Bitfinex khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh (ngoài khả năng kết nối an toàn)? Những yếu tố nào mà ông nghĩ rằng đang thu hút các công ty thương mại này?
Ardoino: Độ tin cậy và độ sâu thanh khoản trao đổi của sàn khiến chúng tôi khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.
Bitfinex là sàn giao dịch thanh khoản cao nhất khi nhắc tới Bitcoin và Ethereum, theo nghiên cứu của The Block. Điều này thể hiện rõ nhất trong khoảng thời gian 24 tiếng ngày 12-13/3/2016 khi giá Bitcoin giảm 50%. Theo Đánh giá Sàn giao dịch tháng 3 của CryptoCompare, Bitfinex đại diện cho phần lớn khối lượng giao dịch của các sàn hàng đầu trên thị trường Bitcoin/ Đô la Mỹ (BTC/USD) và Bitcoin / Tether (BTC / USDT) trong thời kỳ giảm giá Bitcoin.
Các công ty HFT biết rằng chúng tôi có thể cung cấp một dịch vụ hoàn hảo ngay cả trong thời kỳ biến động cực đoan. Hiệu suất của chúng tôi trong năm 2020 tương phản với một mô hình đáng lo ngại về khả năng đóng cửa của các sàn giao dịch đối thủ hàng đầu khi bitcoin biến động.
Nỗi ám ảnh của chúng tôi đối với công nghệ và hiệu suất để hướng tới là nền tảng trơn tru nhất để giao dịch cũng khiến chúng tôi tự nhiên trở thành lựa chọn thích hợp cho các công ty thương mại quan tâm đến độ trễ. Các công ty này đánh giá cao không chỉ các khía cạnh kỹ thuật mà còn cả thiết kế nền tảng của chúng tôi.
————————————————————————
Sự hiện diện của các trader chuyên nghiệp và các công ty thương mại trong lĩnh vực tiền điện tử phản ánh rằng ngành công nghiệp đang liên tục chuyển từ giai đoạn non trẻ sang một phương tiện đầu tư trưởng thành hơn. Giao dịch tần suất cao và chênh lệch giá sau đó có thể làm giảm sự biến động cũng như cung cấp nhiều thanh khoản hơn khi những người chơi lớn hơn yêu cầu thị phần lớn hơn. Cuối cùng, điều này sẽ sớm xóa bỏ cáo buộc Bitcoin là một khoản đầu tư tồi tệ do các hành động giá non trẻ và rất biến động của nó và sẽ trở nên đầy thu hút với những người chơi và tổ chức lớn nhảy vào để khám phá lãnh thổ mới được tìm thấy này.
Bạn đọc có thể quan tâm: USDT Trong Một Thị Trường Cạnh Tranh Đầy Rẫy Các CBDC Mới Nổi Và Các Stablecoin Khác: Phỏng Vấn Độc Quyền Với CTO Tether
