อ้างอิงจากสถิติในตลาดหุ้นบ่งบอกว่า 80% จะเป็นผู้ล้มเหลว มีเพียง 20% เท่านั้นที่จะเป็นผู้อยู่รอด และอาจมีเพียง 1% ที่ประสบความสำเร็จ การลงทุนใน Cryptocurrency ก็เช่นกันจะต้องมีผู้ที่ขาดทุนมากกว่ากำไร
ทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ไม่มีความรู้และไม่มีเวลาในการเทรดซื้อขาย Cryptocurrency ด้วยตัวเองก็คือการใช้ Robot Trading หรือ Algorithm Trading ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือใช้ระบบซื้อขายอัตโนมัติ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้
หลังจากที่ Alpha Go ซึ่งเป็น AI ด้านการเล่นหมากล้อมสามารถเอาชนะแชมป์โลกได้ชนิดราบคาบ ถึงขั้นประเทศจีนสั่งห้ามถ่ายถอดการประลองกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ครั้งนี้เพราะรับไม่ได้กับความพ่ายแพ้ ต่อจากนี้เราคงได้เห็นหุ่นยนต์สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ในหลายๆเรื่องๆ แม้กระทั่งการเทรด
จริงแล้ว ความสามารถของมนุษย์นั้นอย่างไรก็เหนือกว่า Robot Trading แต่สิ่งที่หุ่นยนต์สามารถชนะได้แน่นอนนั่นก็คือเรื่องของ “จิตใจ” เพราะหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในสิ่งนั้นๆเพียงสิ่งเดียว เช่น สร้างมาให้เทรดก็ทำแค่นั้น แต่มนุษย์มีหน้าที่ต้องทำหลายอย่างและหลายบทบาท แน่นอนว่า สมาธิย่อมถูกดึงออกไปไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่ทำได้เต็ม 100%
แล้วถ้านำ Full-Time Trader มาปะทะฝีมือกับ Robot Trading ตรงๆ หากแข่งกันในวันเดียว มีสิทธิแพ้ชนะได้ใกล้เคียงกัน แต่หากแข่งกันระยะยาว หุ่นยนต์จะชนะ
เพราะจุดอ่อนสำคัญของมนุษย์ก็คือ “จิตใจ” หากวันไหนใจนิ่งก็แล้วไป แต่หากวันไหนใจไม่นิ่ง ความสามารถในการเทรดย่อมลดลงยังมีปัจจัยเรื่องของ “วินัย” ในการเทรดอีก
แต่สำหรับหุ่นยนต์จะไม่มีทำผิดระบบแน่นอนและจะเทรดตาม Logic ที่สร้างขึ้นเท่านั้น เวลาตัดขาดทุนจะไม่มีคำว่าเสียดาย เวลากำไรก็จะไม่หลงระเริง เวลาขายหมูก็จะไม่มานั่งบ่นเสียดาย
ไม่นับเรื่องของความเร็วในการเทรดที่ยังไงหุ่นยนต์ก็ทำได้เร็วกว่าเพราะถูกลงคำสั่งไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อเกิดสัญญาณซื้อหรือขายก็จะทำตามคำสั่งทันที ต่างจากมนุษย์ที่ต้องประมวลการตัดสินใจในสมองก่อนซึ่งช้ากว่าแน่นอน ยังไม่นับความเร็วในการคีย์คำสั่ง ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการเทรดความเร็วสูง (HFT) พัฒนาไปเร็วมากถึงขั้นส่งคำสั่งได้หลายครั้งในช่วงเวลาไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำ
บทความอื่นที่เกี่ยวกับการเทรดความเร็วสูง
ที่พูดมาทั้งหมดนี้ เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง Robot Trading กับเทรดเดอร์มืออาชีพ ส่วนเทรดเดอร์ทั่วๆไปยิ่งไม่ต้องพูดถึง ระยะยาวหุ่นยนต์จะชนะอย่างแน่นอน เพราะธรรมดาในตลาดการลงทุนก็จะมีผู้แพ้มากกว่าผู้ชนะอยู่แล้ว
แล้วจุดอ่อนของหุ่นยนต์อยู่ตรงไหน? ด้วยความที่ตรงเกินไปทำให้หุ่นยนต์อาจจะแพ้มนุษย์ได้บ้าง โดยเฉพาะในสินค้าที่มี “เจ้ามือ” ควบคุมราคาหรือกรณีที่เกิดข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อภาวะตลาดซึ่งอยู่นอกเหนือการประเมินของหุ่นยนต์
Robot Trading ในปัจจุบันยังคงเป็นระบบ Quant หรือการคำนวนโดยหลักคณิตศาสตร์ แต่หากต่อไป Robot Trade ถูกพัฒนาให้เป็น A.I ทั้งหมด อาจสามารถปรับตัวในการเทรดได้เหมือนมนุษย์ ในขณะที่ยังคงมี Logic การเทรดที่แน่นอนอยู่ โอกาสที่มนุษย์จะเอาชนะหุ่นยนต์ได้ก็ยากขึ้นไปอีก
บทสรุปคือ Robot Trading มีองค์ประกอบเหนือว่าในการเทรดให้ชนะมนุษย์ แต่ระยะสั้นเทรดเดอร์ที่เก่งก็อาจชนะได้เช่นกันแต่ระยะยาวอาจจะไม่สามารถยืนระยะอยู่ได้
บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง: วางแผน Cut Loss ทุกครั้งก่อนเทรด
