Theo thống kê, chỉ có 20% nhà giao dịch chứng khoán sẽ sống sót, 80% còn lại có khả năng mất việc. Trong số những người sống sót, chỉ có 1% sẽ thành công. Giống như thị trường chứng khoán, có nhiều người thua cuộc hơn người chiến thắng trong thị trường tiền điện tử.
Đối với tiền điện tử, các nhà giao dịch có ít kiến thức sử dụng các “robot giao dịch” hoặc “thuật toán giao dịch”. Chúng có nghĩa tương tự nhau và đều đề cập đến giao dịch tự động thông qua trí tuệ nhân tạo (AI).
Sau khi AI AlphaGo đánh bại nhà vô địch cờ vây thế giới, Trung Quốc đã cấm phát sóng trò chơi giữa con người với AI vì không thể chấp nhận sự thua cuộc. Từ giờ trở đi, chúng ta có thể thấy AI chiến thắng con người trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giao dịch.
Trên thực tế, khả năng của con người có thể vượt qua robot giao dịch. Mỗi robot được tạo ra cho một mục đích riêng chẳng hạn như giao dịch, trong khi con người có thể thực hiện nhiều công việc với nhiều vai trò khác nhau. Tuy nhiên, con người rất dễ bị phân tâm và do đó, họ không thể tập trung 100% vào mọi thứ, bao gồm việc giao dịch.
Người giao dịch toàn thời gian có thể thắng hoặc thua các robot giao dịch ở một cuộc cạnh tranh trong khuôn khổ một ngày. Tuy nhiên, về lâu dài, các robot có thể giành chiến thắng.
Một điểm yếu của con người là tâm trí. Với một tâm trí có kỷ luật, con người có thể giành chiến thắng. Không có đầu óc kỷ luật, “kỷ luật” trong giao dịch sụt giảm. Robot, mặt khác, không thiếu kỷ luật và giao dịch đúng theo logic hoặc thông số được cài đặt.
Robot có thể giao dịch nhanh hơn vì chúng được lập trình trước. Một khi có dấu hiệu để giao dịch và mua bán, robot sẽ làm theo lệnh. Ngược lại, con người chậm hơn vì họ cần thời gian để xử lý suy nghĩ và đưa ra quyết định. HFT đã được phát triển và nó nhanh tới mức có thể thực hiện các lệnh trong vài giây.
Tất nhiên, robot cũng có điểm yếu và chúng có thể bị đánh bại trong các trường hợp như khi phân tích thị trường vượt quá khả năng phân tích được lập trình trong robot.
Robot giao dịch hiện đang tạo nên hệ thống Quant. Một khi các robot giao dịch được phát triển với AI, nó có thể thích nghi và giao dịch như con người, theo một logic nhất định. Khi thời điểm đó đến, con người sẽ không dễ dàng đánh bại robot.
Tóm lại, robot giao dịch có thể đánh bại con người tại giao dịch chứng khoán. Nhà giao dịch có thể giành chiến thắng trong ngắn hạn nhưng không phải trong dài hạn.
